國浩集團(053)

國浩集團大股東郭令燦家族作風低調,實為亞洲金融業巨富,多年前曾以高價出售道亨銀行, 獲取暴利. 現持有東亞銀行(023)14.15%; 倘若東亞真的爆發爭奪戰, 國浩肯定是重要角色. 以執筆時每股88.8元計,PE6.23倍,Yield4.5%,PB0.5倍,市值293億元.
國浩股權高度集中,大股東郭氏家族的Hong Leong Company佔75.62%; Elliott Capital佔9.01%; Credit Suisse Group佔6.2%. 街外貨源不多, 容易炒上.集團資產雄厚, 資產折讓近半,派息亦算合理, 又有[東亞争奪戰]的憧憬,實在是進可攻, 退可守的好股. 而集團第二大股東Elliott Capital正是向東亞銀行提出訢訟的美資基金(佔東亞銀行7%權益).
東亞銀行近來股價履創新高, 顯然不是散户所為. 若憧憬爆發爭奪戰, 本應直接買入東亞, 但該銀行管理欠佳, 收息率偏低, 坐起貨來不甚舒服, 故本人選擇曲線持有. 若收購戰不爆發, 國浩本身亦具投資價值, 若收購戰真的爆發,則是Extra bonus.
本人持有上述股票.

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